Michael Burry – 投资组合更新 – 2024 年第一季度

Michael Burry – 投资组合更新 – 2024 年第一季度

Scion Capital 背后的知名对冲基金经理 Michael Burry 披露了他在 2024 年第一季度的投资组合持股情况。 2023 年,Burry 启动了大量空头头寸,并在一个季度后迅速平仓。 2023最后一个季度,他还开设了 18 个新仓位。 然而,他最近提交的文件表明,他的做法发生了转变。 他减少了投资组合中的持股数量,从许多仓位中撤资,将资金重新分配到现有仓位中,只持有五个新仓位。 以下是他最新提交的文件的主要内容:

中国科技巨头仍是核心控股对象

Burry 在 2023 年第三季度首次建仓阿里巴巴和 JD.com,并在第四季度大幅增持这两家公司,使其成为他的前两大持仓。 本季度,Burry再次加倍投入中国科技市场,对阿里巴巴和京东的持股比例分别增加了 67% 和 80%。 截至本报告提交时,这两家公司仍是他最大的投资组合持股。

除了加强在阿里巴巴和京东商城的持仓外,Burry 还启动了在另一家中国互联网巨头百度的新仓位。 他购买了 4 万股股票,价值 421 万美元,使百度成为他投资组合中的第 14 大持股公司。

黄金作为潜在对冲工具 

Burry 投资组合中最引人注目的新成员之一是 Sprott 实物黄金信托基金(PHYS),投资额高达 762 万美元。 这一举动可以被理解为对市场不确定性、通胀担忧或潜在经济动荡的一种对冲。 从历史上看,在市场波动或经济衰退时期,黄金等贵金属一直被视为避险资产。

能源投资

Burry 还持有了两只新能源股票。 他购买了 17.5 万股能源巨头英国石油公司的股票,价值 659 万美元。 此外,他还向 First Solar Inc (FSLR) 投资了 506 万美元,购买了这家太阳能公司的 3 万股股票。

迈克尔-伯里的 10 大投资组合持股

以下是截至 2024 年第一季度 Burry 持有的十大股票:

迈克尔-伯里 Scion Capital 2024 年第一季度顶级控股公司

资料来源:SEC Filings

已关闭的持仓:

Burry 在第一季度退出了几个仓位,包括

  • Toast Inc (TOST)
  • 甲骨文公司 (ORCL)
  • GEN 餐饮集团公司 (GENK)
  • Mettler-Toledo International Inc (MTD)
  • Bruker Corp (BRKR)
  • Nexstar Media Group Inc (NXST)
  • Booking Holdings Inc (BKNG)
  • Alphabet Inc (GOOGL)
  • Warner Bros Discovery Inc (WBD)

Michael Burry 在 2024 年第一季度的投资组合更新中,继续重点关注近年来陷入低迷的中国科技巨头。 通过将投资集中在数量较少的赌注上,Burry 的投资组合变得更加精简,从上一季度的 25 只股票减少到本季度的 16 只。

BBAE:重新定义投资

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