市场收益的集中度、ChatGPT ETF、$UI 投资案例、顶级内部交易及其他

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当 1% 的股票 = 80% 的收益时,您是像查理-芒格(Charlie Munger)还是查理-比列洛(Charlie Bilello)那样投资?

BBAE 首席投资官詹姆斯-厄尔利(James Early)探讨了投资中的 “窄幅市场”概念,即一小部分股票对整体市场收益的贡献不成比例。他研究发现,从 1926 年到 2022 年,仅有 1%的股票就占了市场收益的 80%。詹姆斯对比了杰克-博格尔(Jack Bogle)等指数投资倡导者与查理-芒格(Charlie Munger)和沃伦-巴菲特(Warren Buffett)等集中投资组合倡导者的相反观点。文章讨论了选股的挑战、买入并持有的好处,并为普通投资者和有抱负的精英投资者提供了投资注意事项。点击此处阅读全文

访谈:模仿顶级投资者的 ChatGPT ETF。它能成功吗?

在接受詹姆斯的采访时,Intelligent Alpha 的道格-克林顿(Doug Clinton)讨论了创新的智能利弗莫尔 ETF(纳斯达克股票代码:$LIVR)。该 ETF 使用 ChatGPT、Claude 和 Gemini 等人工智能平台来复制沃伦-巴菲特(Warren Buffett)和斯坦利-德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)等传奇人物的投资策略。克林顿深入探讨了这些人工智能工具是如何组成 “投资委员会”的,以及它们是否能超越它们所模仿的投资者。人工智能真的能更好地执行这些策略吗?请听道格解释未来的潜力和挑战。 点击此处观看完整视频。

Bonsai Partners:Ubiquiti Inc. ($UI) 投资案例

Bonsai Partners 在其 2024 年上半年的投资报告中将 Ubiquiti 公司(纽约证券交易所股票代码:$UI)列为引人注目的投资对象。Ubiquiti 是网络技术硬件领域的一家颠覆性企业,在创始人罗伯特-佩拉(Robert Pera)的领导下,该公司以非传统的商业模式运营。Ubiquiti 专注于高品质、低价格的产品,利用 “运营浮动 “实现行业领先的盈利能力。尽管存在治理方面的担忧,但 Bonsai 认为,Ubiquiti 独特的市场地位、强大的产品聚焦和积极的资本分配战略,都为其带来了巨大的上升潜力。该公司预计 UI 将继续增长,理由是 UI 的历史收入年复合增长率为 34%,而且市场机会不断扩大。Bonsai 认为 UI 是一个不对称的投资机会,试图在运营风险与巨大的增长潜力和诱人的估值之间取得平衡。 点击此处阅读全文。

InsiderEdge™️ 亮点:2024 年 9 月最热门的内部交易

  • Amylyx Pharmaceuticals ($AMLX):9 月 6 日,InsiderEdge 报道称,一位董事以 2.20 美元/股的价格购入 100,000 股,InsiderEdge 信号发出后,股价大涨57.27%至 3.46 美元。
  • Coherent 公司 ($COHR):9 月 11 日,InsiderEdge 报道首席执行官兼总裁以 70.55 美元/股的价格购入 500 股,InsiderEdge 信号发出后,股价上涨39.75%至 99.03 美元。
  • Cantaloupe公司($CTLP):9 月 18 日,InsiderEdge 报道首席执行官以 6.30 美元/股的价格买入 8,000 股,导致该股在 InsiderEdge 发出信号后攀升39.69%至 8.87 美元。
  • V2X 公司($VVX):9 月 10 日,InsiderEdge 报道称,一名董事以 48.00 美元/股的价格购买了 3,125 股股票,InsiderEdge 信号发出后,该股上涨22.38%至 59.44 美元。

新闻综述:谷歌拆分、就业报告喜人、国防股大火

本周的财经新闻重点关注几项重要进展:

  • 谷歌反垄断案件进展:尽管头条新闻是 “拆分”,但实际情况并没有那么戏剧化。司法部已开始提出补救措施,其中可能包括行为和结构上的改变。这一过程可能需要数年时间,潜在结果包括从数据共享要求到限制谷歌默认搜索引擎支付等。文章指出,当解决方案实施时,人工智能可能已经改变了搜索格局。
  • 就业报告影响债券市场:9 月份就业报告强于预期(新增就业岗位 25.4 万个,预期 14 万个),导致债券价格暴跌,收益率飙升。之所以会出现这种 “好消息就是坏消息”的情况,是因为就业市场的火热降低了大幅降息的可能性,这与投资者的预期背道而驰。这份报告凸显了经济数据有时会对金融市场产生反直觉的影响。
  • 国防股表现优异:自 2022 年初以来,持续不断的全球冲突推动了国防股的大幅反弹。图表显示,诺斯罗普-格鲁曼公司(Northrop Grumman)、洛克希德-马丁公司(Lockheed Martin)和 RTX 公司(RTX Corporation)等主要国防公司在过去两年中大幅上涨。

点击此处阅读《每周新闻综述》全文。

祝你们新的一周一切顺利

Barry Freeman
@ BBAE 首席执行官

本文仅供信息参考,既不构成投资建议,也不构成买卖证券的邀约。 所有投资都存在固有风险,包括本金的全部损失,而且过去的业绩并不保证未来的结果。 在做出任何投资决策之前,请您进行充分的研究或咨询金融专家。 本文作者和 BBAE 在所提及的任何投资中均未持有头寸。

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